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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 2 865.00 | 2 255.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 505.00 | 25 582.00 | 203 922.00 | 229 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 265.00 | 28 448.00 | 596 817.00 | 625 265.00 |
BT Marchandises | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 443.00 | 28 448.00 | 785 996.00 | 814 443.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 127.00 | 90 244.00 | | 117 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | 26 883.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 144 894.00 | 118 227.00 | | 144 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 411.00 | 304 231.00 | | 474 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 397.00 | 49 438.00 | | 45 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 066.00 | 41 879.00 | | 99 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | 16 606.00 | | 22 048.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 102.00 | 412 334.00 | | 641 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 996.00 | 530 561.00 | | 785 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 526.00 | 116 316.00 | | 206 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 030.00 | | 203 235.00 | 422 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | | 198 275.00 | 36 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 4 960.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 965.00 | 9 483.00 | | 18 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 9 483.00 | | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 411.00 | 39 835.00 | 163 789.00 | 474 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 193.00 | 33 503.00 | 9 690.00 | 43 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 102.00 | 206 526.00 | 163 789.00 | 641 102.00 |