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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 612.00 | | 425 612.00 | 425 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 162.00 | -15 062.00 | | -1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | 13 900.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 61 856.00 | 48 838.00 | | 61 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 596.00 | 340 366.00 | | 306 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 464.00 | 35 602.00 | | 56 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 756.00 | 376 664.00 | | 363 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 612.00 | 425 502.00 | | 425 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 760.00 | 19 743.00 | | 19 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743.00 | 5 843.00 | | 6 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 017.00 | 13 900.00 | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 366.00 | 38 302.00 | 186 456.00 | 340 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 664.00 | 74 600.00 | 186 456.00 | 376 664.00 |