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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 000.00 | | 3 613 000.00 | 3 613 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CF Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 456.00 | | 3 774 456.00 | 3 774 456.00 |
CU Autres participations | 3 590 500.00 | | 3 590 500.00 | 3 590 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 403.00 | 593.00 | | 16 403.00 |
DG Autres réserves | 624 633.00 | 11 262.00 | | 624 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 675.00 | 629 181.00 | | 340 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 751.00 | 805 076.00 | | 1 145 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 336.00 | 2 350 000.00 | | 2 085 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 883.00 | 463 005.00 | | 508 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 7 803.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 19 338.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 705.00 | 2 841 255.00 | | 2 628 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 456.00 | 3 646 331.00 | | 3 774 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 723.00 | 390 992.00 | | 832 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -841.00 | | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 966.00 | 799 465.00 | | 559 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 291.00 | 170 284.00 | | 219 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 675.00 | 629 181.00 | | 340 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 337.00 | 289 356.00 | 1 450 098.00 | 2 085 337.00 |
VI Groupe et associés | 498 150.00 | 498 150.00 | | 498 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 045.00 | 115 545.00 | 22 500.00 | 138 045.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 705.00 | 832 724.00 | 1 450 098.00 | 2 628 705.00 |