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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 000.00 | | 3 613 000.00 | 3 613 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 331.00 | | 3 646 331.00 | 3 646 331.00 |
CU Autres participations | 3 590 500.00 | | 3 590 500.00 | 3 590 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 039.00 | 50 000.00 | | 164 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | | | 593.00 |
DG Autres réserves | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DH Report à nouveau | | -1 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 181.00 | 13 017.00 | | 629 181.00 |
DL TOTAL (I) | 805 076.00 | 61 855.00 | | 805 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 000.00 | 304 572.00 | | 2 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 005.00 | 58 487.00 | | 463 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 696.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 255.00 | 363 756.00 | | 2 841 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 331.00 | 425 611.00 | | 3 646 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 992.00 | 363 756.00 | | 390 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 465.00 | 19 760.00 | | 799 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 284.00 | 6 743.00 | | 170 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 181.00 | 13 017.00 | | 629 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 000.00 | 264 662.00 | 1 373 448.00 | 2 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 672.00 | 86 747.00 | | 451 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 5 888.00 | 22 500.00 | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 255.00 | 390 993.00 | 1 373 448.00 | 2 841 255.00 |