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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 015.00 | | 3 663 015.00 | 3 663 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 460.00 | | 3 921 460.00 | 3 921 460.00 |
CU Autres participations | 3 590 500.00 | | 3 590 500.00 | 3 590 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DG Autres réserves | 965 308.00 | 624 633.00 | | 965 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 610.00 | 340 675.00 | | 485 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 362.00 | 1 145 751.00 | | 1 631 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 481.00 | 2 085 336.00 | | 1 773 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 021.00 | 508 883.00 | | 466 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 010.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382.00 | 30 366.00 | | 47 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 098.00 | 2 628 705.00 | | 2 290 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 460.00 | 3 774 456.00 | | 3 921 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 702.00 | 832 723.00 | | 875 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 651.00 | | 277 651.00 | 277 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 651.00 | | 277 651.00 | 277 651.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | -841.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 284.00 | 559 966.00 | | 760 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 674.00 | 219 291.00 | | 274 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 610.00 | 340 675.00 | | 485 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 481.00 | 359 085.00 | 1 414 396.00 | 1 773 481.00 |
VI Groupe et associés | 450 032.00 | 450 032.00 | | 450 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 856.00 | | | 311 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 618.00 | 33 118.00 | 22 500.00 | 55 618.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 097.00 | 875 701.00 | 1 414 396.00 | 2 290 097.00 |