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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 530 638.00 | 21 553.00 | 7 509 085.00 | 7 530 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 530 791.00 | 21 553.00 | 7 509 238.00 | 7 530 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
BZ Autres créances | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 581.00 | | 805 581.00 | 805 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 521.00 | 21 553.00 | 8 352 968.00 | 8 374 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -930.00 | | | -930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | -930.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192.00 | 9 069.00 | | 9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118 809.00 | | | 7 118 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 474.00 | 672 567.00 | | 851 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 154.00 | 46 627.00 | | 373 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 776.00 | 719 194.00 | | 8 343 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 968.00 | 728 263.00 | | 8 352 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 018.00 | 719 194.00 | | 1 419 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 393.00 | 931.00 | | 158 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123.00 | -930.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 377.00 | | 7 484 415.00 | 46 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 530 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 530 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | | 7 484 415.00 | 46 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 155.00 | 373 155.00 | | 373 155.00 |
UX Autres créances clients | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
VB T. V. A. | 211 583.00 | | | 211 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 167 000.00 | 242 242.00 | 2 863 734.00 | 7 167 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -48 191.00 | -48 191.00 | | -48 191.00 |
VI Groupe et associés | 835 578.00 | 835 578.00 | | 835 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 266 950.00 | | | 7 266 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 172.00 | 492 172.00 | | 492 172.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 343 777.00 | 1 419 019.00 | 2 863 734.00 | 8 343 777.00 |