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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 536 060.00 | 1 118 359.00 | 6 417 701.00 | 7 536 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 214.00 | 1 118 359.00 | 6 417 855.00 | 7 536 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 787.00 | | 506 787.00 | 506 787.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 582.00 | | 931 582.00 | 931 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 796.00 | 1 118 359.00 | 7 349 437.00 | 8 467 796.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -807.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347.00 | 734.00 | | -3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580.00 | 9 927.00 | | 6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466 099.00 | 7 314 303.00 | | 6 466 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 520.00 | 817 582.00 | | 865 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 413 995.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 857.00 | 8 545 881.00 | | 7 342 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 437.00 | 8 555 808.00 | | 7 349 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 148.00 | 7 088 356.00 | | 1 302 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 200.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 2 200.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -2 200.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 778.00 | 856 638.00 | | 888 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 125.00 | 855 903.00 | | 892 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347.00 | 734.00 | | -3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 082.00 | | 2 131.00 | 7 534 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 536 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 929.00 | | 2 131.00 | 7 533 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 660.00 | 553 699.00 | | 564 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 660.00 | 553 699.00 | | 564 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 506 787.00 | 506 787.00 | | 506 787.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 466 099.00 | 425 390.00 | 1 797 766.00 | 6 466 099.00 |
VI Groupe et associés | 828 999.00 | 828 999.00 | | 828 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 184.00 | | | 416 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 301.00 | 645 301.00 | | 645 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 858.00 | 1 302 148.00 | 1 797 766.00 | 7 342 858.00 |