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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 581 710.00 | 1 682 722.00 | 5 898 988.00 | 7 581 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 866.00 | 1 682 722.00 | 5 899 144.00 | 7 581 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 623.00 | | 480 623.00 | 480 623.00 |
BZ Autres créances | 118 885.00 | | 118 885.00 | 118 885.00 |
CF Disponibilités | 289 040.00 | | 289 040.00 | 289 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 928.00 | | 964 928.00 | 964 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 795.00 | 1 682 722.00 | 6 864 073.00 | 8 546 795.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 419.00 | -72.00 | | -3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 073.00 | -3 347.00 | | -65 073.00 |
DL TOTAL (I) | -58 492.00 | 6 580.00 | | -58 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 709.00 | 6 466 099.00 | | 6 040 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 485.00 | 865 520.00 | | 821 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 11 237.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 566.00 | 7 342 857.00 | | 6 922 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 073.00 | 7 349 437.00 | | 6 864 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 485.00 | | | 821 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 424.00 | | 836 424.00 | 836 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 424.00 | | 836 424.00 | 836 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 302.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 302.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -302.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 305.00 | -1 301.00 | | -25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 095.00 | 888 778.00 | | 837 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 169.00 | 892 125.00 | | 902 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 073.00 | -3 347.00 | | -65 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 216.00 | | 45 650.00 | 7 536 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 581 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 581 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 060.00 | | 45 650.00 | 7 536 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 359.00 | 564 363.00 | | 1 118 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 359.00 | 564 363.00 | | 1 118 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
UX Autres créances clients | 480 624.00 | 480 624.00 | | 480 624.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040 709.00 | 434 800.00 | 1 837 535.00 | 6 040 709.00 |
VI Groupe et associés | 787 367.00 | 787 367.00 | | 787 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 390.00 | | | 425 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 888.00 | 675 888.00 | | 675 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 566.00 | 1 316 657.00 | 1 837 535.00 | 6 922 566.00 |