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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 581 710.00 | 2 248 261.00 | 5 333 449.00 | 7 581 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 866.00 | 2 248 261.00 | 5 333 605.00 | 7 581 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 221.00 | | 519 221.00 | 519 221.00 |
BZ Autres créances | 205 068.00 | | 205 068.00 | 205 068.00 |
CF Disponibilités | 319 140.00 | | 319 140.00 | 319 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 302.00 | | 1 110 302.00 | 1 110 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 168.00 | 2 248 261.00 | 6 443 907.00 | 8 692 168.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 492.00 | -3 419.00 | | -68 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 917.00 | -65 073.00 | | 16 917.00 |
DL TOTAL (I) | -41 575.00 | -58 492.00 | | -41 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 908.00 | 6 040 709.00 | | 5 605 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 717.00 | 821 485.00 | | 831 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 40 871.00 | | 47 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 19 500.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 482.00 | 6 922 566.00 | | 6 485 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 907.00 | 6 864 073.00 | | 6 443 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 992.00 | 1 316 657.00 | | 323 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 135.00 | | 909 135.00 | 909 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 135.00 | | 909 135.00 | 909 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | -25 305.00 | | 6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 486.00 | 837 095.00 | | 910 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 568.00 | 902 169.00 | | 893 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 917.00 | -65 073.00 | | 16 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 866.00 | | | 7 581 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 581 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 581 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 710.00 | | | 7 581 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 722.00 | 565 539.00 | | 1 682 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 722.00 | 565 539.00 | | 1 682 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
UX Autres créances clients | 519 221.00 | 519 221.00 | | 519 221.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 150 182.00 | 150 182.00 | | 150 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 909.00 | 444 419.00 | 1 878 183.00 | 5 605 909.00 |
VI Groupe et associés | 800 054.00 | 800 054.00 | | 800 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 162.00 | 791 162.00 | | 791 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 483.00 | 1 323 992.00 | 1 878 183.00 | 6 485 483.00 |