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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 056.00 | | 3 822 056.00 | 3 822 056.00 |
BZ Autres créances | 1 143 346.00 | | 1 143 346.00 | 1 143 346.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 955.00 | | 1 159 955.00 | 1 159 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 011.00 | | 4 982 011.00 | 4 982 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CU Autres participations | 3 787 856.00 | | 3 787 856.00 | 3 787 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 392.00 | 20 782.00 | | 17 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 242 983.00 | | | 242 983.00 |
DH Report à nouveau | | -1 400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 887.00 | 2 586 213.00 | | 1 338 887.00 |
DK Provisions réglementées | 43 455.00 | 18 477.00 | | 43 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 665.00 | 1 225 472.00 | | 1 644 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 437.00 | 3 704 923.00 | | 3 325 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 200.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 3 781.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 8 380.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 346.00 | 3 718 284.00 | | 3 337 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 011.00 | 4 943 756.00 | | 4 982 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 634.00 | 398 277.00 | | 398 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 978.00 | 18 477.00 | | 24 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 978.00 | 18 477.00 | | 24 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 978.00 | -18 477.00 | | -24 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 3 781.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 444.00 | 2 701 780.00 | | 1 407 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 557.00 | 115 567.00 | | 68 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 887.00 | 2 586 213.00 | | 1 338 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 906.00 | | 150.00 | 3 821 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 906.00 | | 150.00 | 3 821 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 477.00 | 24 978.00 | | 18 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 477.00 | 24 978.00 | | 18 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 676.00 | | | 1 130 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 007.00 | 381 295.00 | 1 549 779.00 | 3 320 007.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 866.00 | | | 378 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 546.00 | 1 177 546.00 | | 1 177 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 346.00 | 398 634.00 | 1 549 779.00 | 3 337 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 125.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 267.00 | 20 092.00 | | 18 267.00 |
ST Autres comptes | 479.00 | 54 602.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 125.00 | | 775.00 |
ZE Dividendes | 800 523.00 | | | 800 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 746.00 | 74 695.00 | | 18 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |