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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 290.00 | | 3 822 290.00 | 3 822 290.00 |
BZ Autres créances | 711 681.00 | | 711 681.00 | 711 681.00 |
CF Disponibilités | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 473.00 | | 819 473.00 | 819 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 764.00 | | 4 641 764.00 | 4 641 764.00 |
CU Autres participations | 3 788 090.00 | | 3 788 090.00 | 3 788 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 31 084.00 | | 80 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 580.00 | 1 349 214.00 | | 2 349 580.00 |
DK Provisions réglementées | 124 882.00 | 118 384.00 | | 124 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 140.00 | 1 582 156.00 | | 2 638 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 286.00 | 2 373 592.00 | | 1 984 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 141 994.00 | | 15 865.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 3 030.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 623.00 | 2 541 488.00 | | 2 003 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 764.00 | 4 123 645.00 | | 4 641 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 739.00 | 560 442.00 | | 413 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 99.00 | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 501.00 | 24 977.00 | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 25 044.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | -24 943.00 | | -6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 3 422.00 | | 19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 936.00 | 1 404 469.00 | | 2 399 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 356.00 | 55 255.00 | | 50 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 580.00 | 1 349 214.00 | | 2 349 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 357.00 | | | 3 822 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 822 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 3 822 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822 357.00 | | | 3 822 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 384.00 | 6 501.00 | 2.00 | 118 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 384.00 | 6 501.00 | 2.00 | 118 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 501.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 046.00 | 391 162.00 | 1 589 884.00 | 1 981 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 671.00 | | | 388 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 004.00 | 700 004.00 | | 700 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 881.00 | 711 681.00 | 34 200.00 | 745 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 623.00 | 413 739.00 | 1 589 884.00 | 2 003 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | 10 390.00 | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | 348.00 | | 521.00 |
ZE Dividendes | 1 300 095.00 | | | 1 300 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 526.00 | 10 739.00 | | 10 526.00 |