| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 492.00 | | 3 822 492.00 | 3 822 492.00 |
BZ Autres créances | 1 120 362.00 | | 1 120 362.00 | 1 120 362.00 |
CF Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 020.00 | | 1 149 020.00 | 1 149 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 512.00 | | 4 971 512.00 | 4 971 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CU Autres participations | 3 788 292.00 | | 3 788 292.00 | 3 788 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 870.00 | 17 392.00 | | 16 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 515 746.00 | 242 983.00 | | 515 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 419.00 | 1 338 887.00 | | 1 352 419.00 |
DK Provisions réglementées | 68 432.00 | 43 455.00 | | 68 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 322.00 | 1 644 665.00 | | 2 020 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 518.00 | 3 325 437.00 | | 2 943 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 150.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 650.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 1 609.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 191.00 | 3 337 346.00 | | 2 951 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 512.00 | 4 982 011.00 | | 4 971 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 218.00 | 398 634.00 | | 396 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | 24 978.00 | | 25 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 964.00 | -24 978.00 | | -24 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 1 609.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 627.00 | 1 407 444.00 | | 1 409 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 208.00 | 68 557.00 | | 57 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 419.00 | 1 338 887.00 | | 1 352 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 056.00 | | 503.00 | 3 822 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 822 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 3 822 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822 056.00 | | 503.00 | 3 822 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 455.00 | 24 978.00 | 1.00 | 43 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 455.00 | 24 978.00 | 1.00 | 43 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 978.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 760.00 | 1 112 760.00 | | 1 112 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 712.00 | 383 739.00 | 1 559 713.00 | 2 938 712.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 295.00 | | | 381 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 562.00 | 1 154 562.00 | | 1 154 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 191.00 | 396 218.00 | 1 559 713.00 | 2 951 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 775.00 | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | 18 267.00 | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 837.00 | 479.00 | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 775.00 | | 1 039.00 |
ZE Dividendes | 1 000 142.00 | | | 1 000 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 18 746.00 | | 7 118.00 |