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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 357.00 | | 3 822 357.00 | 3 822 357.00 |
BZ Autres créances | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CF Disponibilités | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 288.00 | | 301 288.00 | 301 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 645.00 | | 4 123 645.00 | 4 123 645.00 |
CU Autres participations | 3 788 157.00 | | 3 788 157.00 | 3 788 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 621.00 | 16 870.00 | | 16 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 31 084.00 | 217 902.00 | | 31 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 214.00 | 1 347 026.00 | | 1 349 214.00 |
DK Provisions réglementées | 118 384.00 | 93 408.00 | | 118 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 156.00 | 1 742 060.00 | | 1 582 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 592.00 | 2 559 152.00 | | 2 373 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 1 500.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 488.00 | 2 561 240.00 | | 2 541 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 645.00 | 4 303 300.00 | | 4 123 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 442.00 | 392 466.00 | | 560 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 044.00 | 25 045.00 | | 25 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 943.00 | -24 944.00 | | -24 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 028.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 469.00 | 1 404 824.00 | | 1 404 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 255.00 | 57 797.00 | | 55 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 214.00 | 1 347 026.00 | | 1 349 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 425.00 | | | 3 822 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 822 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 3 822 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822 425.00 | | | 3 822 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 408.00 | 24 977.00 | 2.00 | 93 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 408.00 | 24 977.00 | 2.00 | 93 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 977.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 717.00 | 388 671.00 | 1 579 757.00 | 2 369 717.00 |
VI Groupe et associés | 163 872.00 | 163 872.00 | | 163 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 934.00 | 153 734.00 | 34 200.00 | 187 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 488.00 | 560 442.00 | 1 579 757.00 | 2 541 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 302.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | 11 248.00 | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | 607.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 302.00 | | |
ZE Dividendes | 1 500 229.00 | | | 1 500 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 739.00 | 11 855.00 | | 10 739.00 |