| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 41.00 | 398.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 94.00 | 661.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 4 721.00 | 16 989.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 108.00 | 72 954.00 | 337 154.00 | 410 108.00 |
BF Prêts | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 862.00 | 77 810.00 | 861 052.00 | 938 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 350 294.00 | 14 375.00 | 335 919.00 | 350 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 219 595.00 | 2 023.00 | 217 572.00 | 219 595.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 391.00 | 16 398.00 | 596 993.00 | 613 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 253.00 | 94 208.00 | 1 458 046.00 | 1 552 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 396.00 | 897 396.00 | | 897 396.00 |
DH Report à nouveau | -102 340.00 | | | -102 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 184.00 | -102 340.00 | | -241 184.00 |
DL TOTAL (I) | 553 871.00 | 795 056.00 | | 553 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 087.00 | 15 480.00 | | 17 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 087.00 | 15 480.00 | | 17 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 848.00 | 866 368.00 | | 412 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 117.00 | 159 630.00 | | 158 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330.00 | 5 674.00 | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 306 929.00 | | | 306 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 088.00 | 1 031 672.00 | | 887 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 046.00 | 1 842 208.00 | | 1 458 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 696 630.00 | | 6 696 630.00 | 6 696 630.00 |
FG Production vendue services | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 967.00 | | 6 704 967.00 | 6 704 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 694 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 741.00 | 6 763.00 | | 53 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 741.00 | 6 763.00 | | 53 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 734.00 | 1 800.00 | | 17 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 741.00 | 6 763.00 | | 53 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 476.00 | 8 563.00 | | 71 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 734.00 | -1 800.00 | | -17 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 842.00 | -46.00 | | -19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 805 581.00 | 3 380 178.00 | | 6 805 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 765.00 | 3 482 518.00 | | 7 046 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 184.00 | -102 340.00 | | -241 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 187.00 | | 159 648.00 | 834 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 973.00 | 938 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 973.00 | 431 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 055.00 | | 1 193.00 | 505 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 132.00 | | 157 659.00 | 329 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527.00 | 54 515.00 | 1 231.00 | 24 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 54 380.00 | 1 231.00 | 24 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | 17 087.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 843.00 | 14 375.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | 16 398.00 | 11 843.00 | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 323.00 | 33 485.00 | 27 323.00 | 27 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 485.00 | 27 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 848.00 | 412 848.00 | | 412 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VC Groupe et associés | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 306 920.00 | 306 920.00 | | 306 920.00 |
VP Divers | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 972.00 | 234 972.00 | | 234 972.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 088.00 | 887 088.00 | | 887 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |