| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 216.00 | 222.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 11 138.00 | 7 520.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 450.00 | 20.00 | 430.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 265.00 | 11 517.00 | 24 749.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 897.00 | 155 193.00 | 415 704.00 | 570 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 538.00 | 178 084.00 | 956 454.00 | 1 134 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 382 372.00 | 9 969.00 | 372 403.00 | 382 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
BZ Autres créances | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CF Disponibilités | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 644.00 | 9 969.00 | 614 675.00 | 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 182.00 | 188 053.00 | 1 571 129.00 | 1 759 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 897 396.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 011.00 | -343 525.00 | | -15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 354.00 | -558 882.00 | | -487 354.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 415.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | -489 324.00 | -4 596.00 | | -489 324.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 892.00 | 44 199.00 | | 51 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 392.00 | 44 199.00 | | 69 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 9 726.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 759.00 | 347 238.00 | | 570 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 702.00 | 190 339.00 | | 114 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 2 723.00 | | 7 754.00 |
EA Autres dettes | 1 297 826.00 | 1 055 703.00 | | 1 297 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 061.00 | 1 605 729.00 | | 1 991 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 129.00 | 1 645 332.00 | | 1 571 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866 004.00 | | 6 866 004.00 | 6 866 004.00 |
FG Production vendue services | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 980.00 | | 6 909 980.00 | 6 909 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 846 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 7 874.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 759 036.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | 69 129.00 | | 10 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 646.00 | 8 289.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 999.00 | 872 294.00 | | 12 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | -113 258.00 | | -12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 912.00 | 7 558 359.00 | | 6 986 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 266.00 | 8 117 241.00 | | 7 474 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 354.00 | -558 882.00 | | -487 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 038.00 | 3 153.00 | 30 499.00 | 1 104 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 153.00 | | 1 134 538.00 | 3 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | 607 612.00 | 3 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 151.00 | | | 524 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 091.00 | 3 153.00 | 28 521.00 | 579 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 1 978.00 | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 478.00 | 64 606.00 | | 113 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 6 206.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 331.00 | 58 399.00 | | 108 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415.00 | 2 646.00 | 21.00 | 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 199.00 | 69 392.00 | 44 199.00 | 44 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 684.00 | 9 969.00 | 15 684.00 | 15 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 684.00 | 9 969.00 | 15 684.00 | 15 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 298.00 | 82 007.00 | 59 904.00 | 60 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 392.00 | 44 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 646.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 759.00 | 570 759.00 | | 570 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UP Prêts | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 826.00 | 1 297 826.00 | | 1 297 826.00 |
VP Divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 061.00 | 1 991 061.00 | | 1 991 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |