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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 304.00 | 135.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 17 257.00 | 1 401.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 450.00 | 32.00 | 419.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 16 044.00 | 21 655.00 | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 897.00 | 210 061.00 | 360 836.00 | 570 897.00 |
BF Prêts | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 972.00 | 243 697.00 | 892 275.00 | 1 135 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 206 905.00 | 20 557.00 | 186 348.00 | 206 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 227 084.00 | | 227 084.00 | 227 084.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 437.00 | 20 557.00 | 459 880.00 | 480 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 409.00 | 264 254.00 | 1 352 155.00 | 1 616 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 364.00 | -15 011.00 | | -502 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 592.00 | -487 354.00 | | -471 592.00 |
DK Provisions réglementées | 5 412.00 | 3 040.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | -958 545.00 | -489 324.00 | | -958 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125.00 | 17 500.00 | | 1 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 671.00 | 51 892.00 | | 44 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 796.00 | 69 392.00 | | 45 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 481.00 | 570 759.00 | | 431 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 047.00 | 114 702.00 | | 97 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 754.00 | | |
EA Autres dettes | 1 736 376.00 | 1 297 826.00 | | 1 736 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 905.00 | 1 991 061.00 | | 2 264 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 155.00 | 1 571 129.00 | | 1 352 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 651.00 | | 5 702 651.00 | 5 702 651.00 |
FG Production vendue services | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 458.00 | | 5 711 458.00 | 5 711 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 688 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 21.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 22.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 12 999.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -12 977.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 184.00 | 6 986 912.00 | | 5 799 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 776.00 | 7 474 266.00 | | 6 270 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 592.00 | -487 354.00 | | -471 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 538.00 | | 1 434.00 | 1 134 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 151.00 | | | 524 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 612.00 | | 1 434.00 | 607 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 084.00 | 65 613.00 | | 178 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 6 206.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | 59 407.00 | | 166 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 040.00 | 2 594.00 | 223.00 | 3 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 392.00 | 45 796.00 | 69 392.00 | 69 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 432.00 | 48 390.00 | 69 615.00 | 72 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 481.00 | 431 481.00 | | 431 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UP Prêts | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VP Divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 206.00 | 232 432.00 | 2 774.00 | 235 206.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 905.00 | 2 264 905.00 | | 2 264 905.00 |