| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 128.00 | 310.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 5 019.00 | 13 638.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 450.00 | 9.00 | 441.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 7 047.00 | 25 065.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 377.00 | 101 275.00 | 442 102.00 | 543 377.00 |
AX Avances et acomptes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BF Prêts | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 038.00 | 113 478.00 | 990 560.00 | 1 104 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 400 557.00 | 15 684.00 | 384 873.00 | 400 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 456.00 | 15 684.00 | 654 772.00 | 670 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 494.00 | 129 162.00 | 1 645 332.00 | 1 774 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 396.00 | 897 396.00 | | 897 396.00 |
DH Report à nouveau | -343 525.00 | -102 340.00 | | -343 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 882.00 | -241 184.00 | | -558 882.00 |
DK Provisions réglementées | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | -4 596.00 | 553 871.00 | | -4 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 199.00 | 17 087.00 | | 44 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 199.00 | 17 087.00 | | 44 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | 864.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 238.00 | 412 848.00 | | 347 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 339.00 | 158 117.00 | | 190 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 8 330.00 | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 1 055 703.00 | 306 929.00 | | 1 055 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 729.00 | 887 088.00 | | 1 605 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 332.00 | 1 458 046.00 | | 1 645 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 632 462.00 | | 6 632 462.00 | 6 632 462.00 |
FG Production vendue services | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 566.00 | | 6 646 566.00 | 6 646 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 162.00 | 53 741.00 | | 751 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 036.00 | 53 741.00 | | 759 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 129.00 | 17 734.00 | | 69 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 875.00 | 53 741.00 | | 794 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 294.00 | 71 476.00 | | 872 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 258.00 | -17 734.00 | | -113 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 202.00 | -19 842.00 | | -14 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 359.00 | 6 805 581.00 | | 7 558 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 241.00 | 7 046 765.00 | | 8 117 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 882.00 | -241 184.00 | | -558 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 862.00 | | 2 007 710.00 | 938 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 279.00 | 840 256.00 | 1 104 038.00 | 1 002 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 279.00 | 840 256.00 | 579 091.00 | 1 002 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 248.00 | | 17 903.00 | 506 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 818.00 | | 1 989 807.00 | 431 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 984 376.00 | | | 984 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 810.00 | 124 770.00 | 89 102.00 | 77 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 5 013.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 675.00 | 119 757.00 | 89 102.00 | 77 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 289.00 | 7 874.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 087.00 | 44 199.00 | 17 087.00 | 17 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 375.00 | 15 684.00 | 14 375.00 | 14 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 398.00 | 15 684.00 | 16 398.00 | 16 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 485.00 | 68 172.00 | 41 359.00 | 33 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 883.00 | 33 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 289.00 | 7 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 238.00 | 347 238.00 | | 347 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UP Prêts | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VC Groupe et associés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 703.00 | 1 055 703.00 | | 1 055 703.00 |
VP Divers | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
VW T.V.A. | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 729.00 | 1 605 729.00 | | 1 605 729.00 |