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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 959.00 | 2 891.00 | 30 067.00 | 32 959.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 924.00 | 2 891.00 | 31 033.00 | 33 924.00 |
060 Stock marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
110 Total général Actif | 62 423.00 | 2 891.00 | 59 532.00 | 62 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
242 Autres charges externes. | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
252 Charges sociales | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 512.00 | | | 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |