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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 589.00 | 390.00 | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 643.00 | 31 407.00 | 18 236.00 | 49 643.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 588.00 | 31 997.00 | 19 591.00 | 51 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
110 Total général Actif | 145 599.00 | 31 997.00 | 113 602.00 | 145 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 175.00 | 117 154.00 | | 112 175.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 142.00 | 44 438.00 | | 68 142.00 |
222 Production stockée | -4 724.00 | 4 724.00 | | -4 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 413.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 257.00 | 166 729.00 | | 180 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 232.00 | 62 508.00 | | 57 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 051.00 | -11 746.00 | | -6 051.00 |
242 Autres charges externes. | 44 646.00 | 59 602.00 | | 44 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 5 894.00 | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 236.00 | 41 225.00 | | 62 236.00 |
252 Charges sociales | 3 169.00 | 4 302.00 | | 3 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 755.00 | 10 531.00 | | 10 755.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 5.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 993.00 | 172 321.00 | | 172 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 264.00 | -5 592.00 | | 7 264.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 839.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 584.00 | -6 137.00 | | 6 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |