| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 916.00 | 63.00 | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 174.00 | 42 003.00 | 25 171.00 | 67 174.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 119.00 | 42 919.00 | 26 200.00 | 69 119.00 |
060 Stock marchandises | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
110 Total général Actif | 192 992.00 | 42 919.00 | 150 073.00 | 192 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 223.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 408.00 | 112 175.00 | | 164 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 460.00 | 68 142.00 | | 65 460.00 |
222 Production stockée | | -4 724.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 164.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 871.00 | 180 257.00 | | 235 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 617.00 | 57 232.00 | | 81 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 640.00 | -6 051.00 | | -6 640.00 |
242 Autres charges externes. | 52 765.00 | 44 646.00 | | 52 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 868.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 560.00 | 62 236.00 | | 67 560.00 |
252 Charges sociales | 3 480.00 | 3 169.00 | | 3 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 348.00 | 10 755.00 | | 11 348.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 138.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 484.00 | 172 993.00 | | 211 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 387.00 | 7 264.00 | | 24 387.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 680.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 755.00 | 6 584.00 | | 21 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |