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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 263.00 | 716.00 | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 085.00 | 20 978.00 | 28 106.00 | 49 085.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 029.00 | 21 241.00 | 29 788.00 | 51 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
060 Stock marchandises | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
110 Total général Actif | 121 002.00 | 21 241.00 | 99 761.00 | 121 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 154.00 | 80 594.00 | | 117 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 438.00 | 55 256.00 | | 44 438.00 |
222 Production stockée | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 53.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 729.00 | 135 903.00 | | 166 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 508.00 | 57 739.00 | | 62 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 746.00 | -12 532.00 | | -11 746.00 |
242 Autres charges externes. | 59 602.00 | 48 298.00 | | 59 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 998.00 | | 5 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 225.00 | 17 371.00 | | 41 225.00 |
252 Charges sociales | 4 302.00 | 2 397.00 | | 4 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 531.00 | 7 929.00 | | 10 531.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 321.00 | 122 201.00 | | 172 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 592.00 | 13 701.00 | | -5 592.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 865.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 1 786.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 137.00 | 11 050.00 | | -6 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 979.00 | | | 979.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217.00 | | | 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |