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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 517.00 | 21 688.00 | 1 830.00 | 23 517.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 012.00 | 745 941.00 | 658 071.00 | 1 404 012.00 |
AP Constructions | 7 592.00 | 7 474.00 | 118.00 | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 793.00 | 305 880.00 | 51 912.00 | 357 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 168.00 | 335 334.00 | 102 834.00 | 438 168.00 |
BF Prêts | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 069.00 | 1 416 316.00 | 958 754.00 | 2 375 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BN En cours de production de biens | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
BT Marchandises | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 873.00 | 7 262.00 | 331 611.00 | 338 873.00 |
BZ Autres créances | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CF Disponibilités | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 298.00 | 7 262.00 | 731 036.00 | 738 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 368.00 | 1 423 578.00 | 1 689 790.00 | 3 113 368.00 |
CU Autres participations | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
DH Report à nouveau | -53 534.00 | | | -53 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130.00 | -53 534.00 | | 88 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 792.00 | 7 445.00 | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 581 946.00 | 494 468.00 | | 581 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 094.00 | 398 109.00 | | 390 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 5 909.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 031.00 | 314 774.00 | | 270 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 302.00 | 450 853.00 | | 423 302.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 10 543.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 844.00 | 1 180 189.00 | | 1 107 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 790.00 | 1 674 657.00 | | 1 689 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 698.00 | 880 514.00 | | 830 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 508.00 | 6 401.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 176.00 | | 204 736.00 | 2 312 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 107.00 | 23 736.00 | 2 375 069.00 | 118 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 107.00 | | 1 513 815.00 | 118 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 736.00 | 803 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 658.00 | | 124 265.00 | 1 507 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 006.00 | | 63 281.00 | 764 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 512.00 | | 17 190.00 | 40 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 231.00 | 122 149.00 | 26 064.00 | 1 320 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 028.00 | 74 948.00 | 2 348.00 | 695 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 202.00 | 47 202.00 | 23 717.00 | 625 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | 890.00 | 4 944.00 | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | 890.00 | 4 944.00 | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316.00 | 890.00 | 4 944.00 | 11 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 031.00 | 270 031.00 | | 270 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UP Prêts | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 330 173.00 | | | 330 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 586.00 | 107 440.00 | 277 146.00 | 384 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VP Divers | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 785.00 | 474 575.00 | 31 210.00 | 505 785.00 |
VW T.V.A. | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 844.00 | 830 698.00 | 277 146.00 | 1 107 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 330.00 | 65 619.00 | | 55 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 449.00 | 39 601.00 | | 40 449.00 |
ST Autres comptes | 329 738.00 | 338 339.00 | | 329 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 889.00 | 147 584.00 | | 141 889.00 |
YT Sous‐traitance | 108 210.00 | 98 600.00 | | 108 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 576.00 | 8 550.00 | | 8 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 504.00 | 22 623.00 | | 24 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 834.00 | 88 242.00 | | 79 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 155.00 | 746 736.00 | | 771 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 400.00 | 346 976.00 | | 367 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 862.00 | 632 674.00 | | 628 862.00 |