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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 22 317.00 | 421.00 | 22 737.00 |
AH Fonds commercial | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 012.00 | 900 338.00 | 503 674.00 | 1 404 012.00 |
AP Constructions | 11 592.00 | 8 919.00 | 2 672.00 | 11 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 519.00 | 362 751.00 | 141 768.00 | 504 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 523.00 | 393 214.00 | 217 309.00 | 610 523.00 |
BF Prêts | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 252.00 | 1 687 539.00 | 1 037 714.00 | 2 725 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BN En cours de production de biens | 174 484.00 | | 174 484.00 | 174 484.00 |
BT Marchandises | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 050.00 | 15 479.00 | 630 571.00 | 646 050.00 |
BZ Autres créances | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
CF Disponibilités | 509 014.00 | | 509 014.00 | 509 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 700.00 | 15 479.00 | 1 550 221.00 | 1 565 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 953.00 | 1 703 018.00 | 2 587 935.00 | 4 290 953.00 |
CU Autres participations | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 427 771.00 | 423 365.00 | | 427 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 464.00 | 4 406.00 | | 115 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 846.00 | 6 140.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 713 175.00 | 596 006.00 | | 713 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 876.00 | 341 324.00 | | 600 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 4 884.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 437.00 | 365 812.00 | | 663 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 173.00 | 456 822.00 | | 579 173.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 5 335.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 760.00 | 1 174 176.00 | | 1 874 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 935.00 | 1 770 182.00 | | 2 587 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 608.00 | 976 972.00 | | 1 483 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 120.00 | 6 088.00 | 207 751.00 | 2 590 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 706.00 | 2 725 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 150.00 | 1 538 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 556.00 | 1 126 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 158.00 | | | 1 554 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 463.00 | | 207 726.00 | 981 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 498.00 | 6 088.00 | 24.00 | 54 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 079.00 | 166 998.00 | 66 539.00 | 1 587 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 181.00 | 77 624.00 | 16 150.00 | 861 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 899.00 | 89 374.00 | 50 389.00 | 725 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 8 639.00 | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 8 639.00 | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 8 639.00 | | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 437.00 | 663 437.00 | | 663 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 825.00 | 236 825.00 | | 236 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UP Prêts | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 627 707.00 | 627 707.00 | | 627 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 292.00 | 209 141.00 | 391 152.00 | 600 292.00 |
VI Groupe et associés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 409.00 | 791 338.00 | 50 071.00 | 841 409.00 |
VW T.V.A. | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 760.00 | 1 483 608.00 | 391 152.00 | 1 874 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 776.00 | 56 364.00 | | 64 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 947.00 | 50 878.00 | | 51 947.00 |
ST Autres comptes | 386 146.00 | 373 375.00 | | 386 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 510.00 | 152 854.00 | | 192 510.00 |
YT Sous‐traitance | 895 582.00 | 93 406.00 | | 895 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 069.00 | 25 953.00 | | 18 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 148.00 | 28 144.00 | | 34 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 924.00 | 84 508.00 | | 98 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 851.00 | 938 950.00 | | 1 162 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 675.00 | 482 980.00 | | 660 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 254.00 | 696 465.00 | | 1 544 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |