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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 887.00 | 38 041.00 | 846.00 | 38 887.00 |
AH Fonds commercial | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 012.00 | 823 139.00 | 580 873.00 | 1 404 012.00 |
AP Constructions | 11 592.00 | 8 466.00 | 3 126.00 | 11 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 750.00 | 326 805.00 | 139 945.00 | 466 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 122.00 | 390 628.00 | 112 493.00 | 503 122.00 |
BF Prêts | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 120.00 | 1 587 079.00 | 1 003 040.00 | 2 590 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
BN En cours de production de biens | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
BT Marchandises | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 359.00 | 6 840.00 | 351 518.00 | 358 359.00 |
BZ Autres créances | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CF Disponibilités | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 982.00 | 6 840.00 | 767 142.00 | 773 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 102.00 | 1 593 920.00 | 1 770 182.00 | 3 364 102.00 |
CU Autres participations | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 595.00 | 17 289.00 | | 27 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 423 365.00 | 388 769.00 | | 423 365.00 |
DH Report à nouveau | | -53 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 88 130.00 | | 4 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 140.00 | 6 792.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 596 006.00 | 581 946.00 | | 596 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 324.00 | 390 094.00 | | 341 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 18 558.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 812.00 | 270 031.00 | | 365 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 822.00 | 423 302.00 | | 456 822.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 5 859.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 176.00 | 1 107 844.00 | | 1 174 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 182.00 | 1 689 790.00 | | 1 770 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 972.00 | 830 698.00 | | 976 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 069.00 | | 236 590.00 | 2 375 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 16 000.00 | 54 498.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 19 340.00 | 2 590 120.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 1 554 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 2 560.00 | 981 463.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 815.00 | | 41 123.00 | 1 513 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 552.00 | | 181 671.00 | 803 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 702.00 | | 13 796.00 | 57 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 316.00 | 138 552.00 | 2 780.00 | 1 416 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 628.00 | 93 775.00 | 222.00 | 767 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 687.00 | 79 769.00 | 2 558.00 | 648 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 262.00 | | 422.00 | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262.00 | | 422.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | | 422.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 812.00 | 365 812.00 | | 365 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UP Prêts | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 350 164.00 | 350 164.00 | | 350 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 324.00 | 144 119.00 | 197 205.00 | 341 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 699.00 | 514 715.00 | 43 984.00 | 558 699.00 |
VW T.V.A. | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 176.00 | 976 972.00 | 197 205.00 | 1 174 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 364.00 | 55 330.00 | | 56 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 878.00 | 40 449.00 | | 50 878.00 |
ST Autres comptes | 373 375.00 | 329 738.00 | | 373 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 854.00 | 141 889.00 | | 152 854.00 |
YT Sous‐traitance | 93 406.00 | 108 210.00 | | 93 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 953.00 | 8 576.00 | | 25 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 144.00 | 24 504.00 | | 28 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 508.00 | 79 834.00 | | 84 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 950.00 | 771 155.00 | | 938 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 980.00 | 367 400.00 | | 482 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 465.00 | 628 862.00 | | 696 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |