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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
AH Fonds commercial | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 012.00 | 977 537.00 | 426 475.00 | 1 404 012.00 |
AP Constructions | 11 592.00 | 9 319.00 | 2 272.00 | 11 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 211.00 | 405 360.00 | 133 851.00 | 539 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 644.00 | 416 173.00 | 619 471.00 | 1 035 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BF Prêts | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 302.00 | 1 831 126.00 | 1 363 176.00 | 3 194 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BN En cours de production de biens | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 574.00 | 15 479.00 | 277 095.00 | 292 574.00 |
BZ Autres créances | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CF Disponibilités | 850 608.00 | | 850 608.00 | 850 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 155.00 | 15 479.00 | 1 458 676.00 | 1 474 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 457.00 | 1 846 605.00 | 2 821 852.00 | 4 668 457.00 |
CU Autres participations | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 543 235.00 | 427 771.00 | | 543 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 619.00 | 115 464.00 | | 102 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 663.00 | 7 846.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 814 612.00 | 713 175.00 | | 814 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 555.00 | 600 876.00 | | 1 003 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 394.00 | 15 173.00 | | 175 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 569.00 | 663 437.00 | | 306 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 269.00 | 579 173.00 | | 503 269.00 |
EA Autres dettes | 18 452.00 | 16 101.00 | | 18 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 240.00 | 1 874 760.00 | | 2 007 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 852.00 | 2 587 935.00 | | 2 821 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 239.00 | 1 483 608.00 | | 1 491 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 583.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 252.00 | | 518 636.00 | 2 725 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 088.00 | 55 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 587.00 | 3 194 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 499.00 | 1 600 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 008.00 | | | 1 538 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 634.00 | | 517 412.00 | 1 126 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 611.00 | | 1 224.00 | 60 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 539.00 | 187 036.00 | 43 449.00 | 1 687 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 655.00 | 77 619.00 | | 922 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 884.00 | 109 417.00 | 43 449.00 | 764 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 547.00 | 400 564.00 | 44 984.00 | 445 547.00 |