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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AP Constructions | 698 720.00 | 573 547.00 | 125 173.00 | 698 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 527.00 | 488 141.00 | 19 385.00 | 507 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 710.00 | 57 060.00 | 28 650.00 | 85 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 304.00 | 1 118 748.00 | 188 556.00 | 1 307 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 866.00 | 1 118 748.00 | 269 118.00 | 1 387 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 262.00 | 13 263.00 | | 13 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
DH Report à nouveau | 46 471.00 | 26 326.00 | | 46 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 700.00 | 20 145.00 | | -8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 227 102.00 | 235 802.00 | | 227 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 6 460.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676.00 | 23 284.00 | | 17 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 109.00 | 11 907.00 | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 017.00 | 41 692.00 | | 42 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 118.00 | 277 494.00 | | 269 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 977.00 | 41 652.00 | | 41 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FD Production vendue biens | 327 433.00 | | 327 433.00 | 327 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 329.00 | | 342 329.00 | 342 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 172.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 274.00 | 395 851.00 | | 344 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 974.00 | 375 706.00 | | 352 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 700.00 | 20 145.00 | | -8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 915.00 | | 17 389.00 | 1 289 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 419.00 | | 17 389.00 | 1 287 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 576.00 | 30 172.00 | | 1 088 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 576.00 | 30 172.00 | | 1 088 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 354.00 | 16 904.00 | 2 450.00 | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 017.00 | 41 977.00 | 40.00 | 42 017.00 |