| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AP Constructions | 736 331.00 | 608 907.00 | 127 424.00 | 736 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 330.00 | 500 624.00 | 21 706.00 | 522 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 827.00 | 57 321.00 | 27 506.00 | 84 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 925.00 | 1 166 852.00 | 192 073.00 | 1 358 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 904.00 | 41.00 | 5 863.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 534.00 | 41.00 | 64 493.00 | 64 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 459.00 | 1 166 892.00 | 256 566.00 | 1 423 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
DH Report à nouveau | 32 120.00 | 37 771.00 | | 32 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 871.00 | -5 651.00 | | -12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 208 580.00 | 221 451.00 | | 208 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 17 785.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 13 525.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 182.00 | 18 953.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 986.00 | 50 263.00 | | 47 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 566.00 | 271 714.00 | | 256 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 986.00 | 5 263.00 | | 47 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 885.00 | 1 365.00 | | 22 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 885.00 | 1 365.00 | | 22 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 586.00 | 1 365.00 | | 12 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870.00 | 372 866.00 | | 379 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 742.00 | 378 517.00 | | 392 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 871.00 | -5 651.00 | | -12 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 696.00 | | 45 986.00 | 1 338 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 758.00 | 1 358 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 758.00 | 1 356 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 111.00 | | 45 986.00 | 1 336 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 142.00 | 43 467.00 | 25 758.00 | 1 149 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 142.00 | 43 467.00 | 25 758.00 | 1 149 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447.00 | 24 907.00 | 2 540.00 | 27 447.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |