| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AP Constructions | 653 133.00 | 537 306.00 | 115 828.00 | 653 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 042.00 | 441 807.00 | 17 234.00 | 459 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 588.00 | 53 547.00 | 23 040.00 | 76 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 199.00 | 1 032 660.00 | 171 539.00 | 1 204 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 652.00 | 1 032 660.00 | 265 992.00 | 1 298 652.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
DH Report à nouveau | 19 249.00 | 32 120.00 | | 19 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | -12 871.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 210 765.00 | 208 580.00 | | 210 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 8 342.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 11 439.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 375.00 | 12 008.00 | | 9 375.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 717.00 | 16 182.00 | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 227.00 | 47 986.00 | | 55 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 992.00 | 256 566.00 | | 265 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 227.00 | 47 986.00 | | 55 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 10 299.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 12 586.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 370.00 | 379 870.00 | | 264 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 184.00 | 392 742.00 | | 262 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | -12 871.00 | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 925.00 | | 8 151.00 | 1 358 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 876.00 | 1 204 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 876.00 | 1 201 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 339.00 | | 8 151.00 | 1 356 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 852.00 | 28 454.00 | 162 645.00 | 1 166 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 852.00 | 28 454.00 | 162 645.00 | 1 166 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 305.00 | 36 765.00 | 2 540.00 | 39 305.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |