| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
AP Constructions | 653 133.00 | 554 185.00 | 98 948.00 | 653 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 815.00 | 448 042.00 | 13 773.00 | 461 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 588.00 | 56 975.00 | 19 613.00 | 76 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 973.00 | 1 059 202.00 | 147 771.00 | 1 206 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 223.00 | 1 059 202.00 | 301 021.00 | 1 360 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
DH Report à nouveau | 21 434.00 | 19 249.00 | | 21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | 2 186.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 231 381.00 | 210 765.00 | | 231 381.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 3 083.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 19 420.00 | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 291.00 | 9 375.00 | | 9 291.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 274.00 | 22 717.00 | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 740.00 | 55 227.00 | | 44 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 021.00 | 265 992.00 | | 301 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 740.00 | 55 227.00 | | 44 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 623.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FD Production vendue biens | 248 872.00 | | 248 872.00 | 248 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 559.00 | | 249 559.00 | 249 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | 231.00 | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 033.00 | -231.00 | | -24 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 925.00 | 264 370.00 | | 305 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 309.00 | 262 184.00 | | 285 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 616.00 | 2 186.00 | | 20 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 199.00 | | 2 774.00 | 1 204 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 614.00 | | 2 774.00 | 1 201 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 660.00 | 26 542.00 | 1 059 202.00 | 1 032 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 660.00 | 26 542.00 | 1 059 202.00 | 1 032 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 970.00 | 18 430.00 | 2 540.00 | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |