| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 213.00 | 708 741.00 | 136 472.00 | 845 213.00 |
AH Fonds commercial | 463 421.00 | | 463 421.00 | 463 421.00 |
AP Constructions | 1 079 942.00 | 148 697.00 | 931 245.00 | 1 079 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 010.00 | 1 468 735.00 | 284 275.00 | 1 753 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 943.00 | 1 934 695.00 | 1 069 248.00 | 3 003 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 755.00 | | 356 755.00 | 356 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 999.00 | 4 260 869.00 | 3 419 131.00 | 7 679 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262 656.00 | | 7 262 656.00 | 7 262 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 162.00 | | 868 162.00 | 868 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 304.00 | 19 416.00 | 2 551 888.00 | 2 571 304.00 |
BZ Autres créances | 465 718.00 | | 465 718.00 | 465 718.00 |
CF Disponibilités | 3 964 582.00 | | 3 964 582.00 | 3 964 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 426.00 | | 1 168 426.00 | 1 168 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 434 017.00 | 19 416.00 | 16 414 601.00 | 16 434 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 114 017.00 | 4 280 285.00 | 19 833 732.00 | 24 114 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 083.00 | 2 744 083.00 | | 2 744 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132.00 | 450 132.00 | | 450 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 000.00 | -1 300 000.00 | | -1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 347.00 | 2 669 958.00 | | 3 584 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 971.00 | 4 838 581.00 | | 5 252 971.00 |
DP Provisions pour risques | 44 967.00 | 34 967.00 | | 44 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 967.00 | 34 967.00 | | 44 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 216.00 | 3 456 757.00 | | 3 714 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 569.00 | 88 211.00 | | 84 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 262.00 | 4 451.00 | | 17 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 385.00 | 1 642 905.00 | | 1 432 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 081.00 | 1 914 185.00 | | 1 882 081.00 |
EA Autres dettes | 7 405 281.00 | 7 667 474.00 | | 7 405 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535 795.00 | 14 773 982.00 | | 14 535 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 833 732.00 | 19 647 531.00 | | 19 833 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 517 032.00 | 22 764.00 | 26 539 796.00 | 26 517 032.00 |
FG Production vendue services | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 732 196.00 | 22 764.00 | 26 754 960.00 | 26 732 196.00 |
FM Production stockée | | | 96 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 013 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 67 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 407.00 | 32 873.00 | | 11 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 148 855.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 407.00 | 181 728.00 | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 1 266.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | 146 617.00 | | 6 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 629.00 | 147 884.00 | | 19 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 33 844.00 | | -223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 694.00 | 455 650.00 | | 529 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800 122.00 | 1 322 295.00 | | 1 800 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 036 410.00 | 27 032 270.00 | | 27 036 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 452 062.00 | 24 362 312.00 | | 23 452 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584 347.00 | 2 669 958.00 | | 3 584 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 593.00 | | 662 245.00 | 7 122 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 176.00 | 390 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 839.00 | 7 679 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 663.00 | 5 980 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 377.00 | | 11 257.00 | 1 297 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 117.00 | | 650 988.00 | 5 403 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 099.00 | | | 422 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 548.00 | 450 915.00 | 66 593.00 | 3 876 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 433.00 | 98 309.00 | | 610 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 115.00 | 352 606.00 | 66 593.00 | 3 266 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 967.00 | 10 000.00 | | 34 967.00 |
6T Sur comptes clients | 15 321.00 | 13 662.00 | 9 567.00 | 15 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 321.00 | 13 662.00 | 9 567.00 | 15 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 288.00 | 23 662.00 | 9 567.00 | 50 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 662.00 | 9 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 385.00 | 1 432 385.00 | | 1 432 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 415.00 | 841 415.00 | | 841 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 139.00 | 590 139.00 | | 590 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 281.00 | 7 405 281.00 | | 7 405 281.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 755.00 | | | 356 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 675.00 | | | 2 542 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
VC Groupe et associés | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706 577.00 | 1 023 860.00 | 2 682 717.00 | 3 706 577.00 |
VI Groupe et associés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 143.00 | | | 850 143.00 |
VP Divers | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 426.00 | | | 1 168 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 203.00 | 4 205 448.00 | 386 755.00 | 4 592 203.00 |
VW T.V.A. | 313 720.00 | 313 720.00 | | 313 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 518 533.00 | 11 835 816.00 | 2 682 717.00 | 14 518 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |