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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 887.00 | 890 861.00 | 87 026.00 | 977 887.00 |
AH Fonds commercial | 463 421.00 | | 463 421.00 | 463 421.00 |
AP Constructions | 1 079 942.00 | 418 683.00 | 661 260.00 | 1 079 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 417.00 | 1 758 702.00 | 265 715.00 | 2 024 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440 473.00 | 3 153 448.00 | 1 287 025.00 | 4 440 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 483.00 | | 288 483.00 | 288 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 441.00 | | 370 441.00 | 370 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645 063.00 | 6 221 694.00 | 3 423 369.00 | 9 645 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379 100.00 | | 10 379 100.00 | 10 379 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 492.00 | | 981 492.00 | 981 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 567.00 | 5 217.00 | 2 614 350.00 | 2 619 567.00 |
BZ Autres créances | 830 295.00 | | 830 295.00 | 830 295.00 |
CF Disponibilités | 11 809 802.00 | | 11 809 802.00 | 11 809 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541 481.00 | | 1 541 481.00 | 1 541 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 161 737.00 | 5 217.00 | 28 156 520.00 | 28 161 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 806 800.00 | 6 226 911.00 | 31 579 889.00 | 37 806 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 083.00 | 2 744 083.00 | | 2 744 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132.00 | 450 132.00 | | 450 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | -1 200 000.00 | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 203.00 | 1 850 969.00 | | 3 126 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 572.00 | 103 413.00 | | 87 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 347.00 | | | 1 497 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 745.00 | 4 223 006.00 | | 6 979 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300 495.00 | 8 180 718.00 | | 7 300 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 290.00 | 91 763.00 | | 601 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 131.00 | 27 038.00 | | 34 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 818.00 | 2 684 010.00 | | 2 762 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 380.00 | 1 652 019.00 | | 1 864 380.00 |
EA Autres dettes | 12 037 032.00 | 10 602 650.00 | | 12 037 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 600 145.00 | 23 238 198.00 | | 24 600 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 579 889.00 | 27 477 744.00 | | 31 579 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 575 867.00 | | 25 575 867.00 | 25 575 867.00 |
FG Production vendue services | 1 547 798.00 | | 1 547 798.00 | 1 547 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 123 665.00 | | 27 123 665.00 | 27 123 665.00 |
FM Production stockée | | | 242 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 516 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 661 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 990 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 666.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 237.00 | 142 129.00 | | 163 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 161.00 | 143 795.00 | | 181 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 547.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 251.00 | 114 701.00 | | 150 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497 347.00 | | | 1 497 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 283.00 | 115 248.00 | | 1 648 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467 122.00 | 28 546.00 | | -1 467 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 060.00 | 258 639.00 | | 459 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 379.00 | 578 509.00 | | 1 210 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 698 254.00 | 23 876 587.00 | | 27 698 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 572 051.00 | 22 025 618.00 | | 24 572 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 203.00 | 1 850 969.00 | | 3 126 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479 029.00 | | 709 695.00 | 9 479 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 386.00 | 208 275.00 | 9 645 063.00 | 335 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 1 441 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 386.00 | 204 311.00 | 7 833 315.00 | 335 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 437.00 | | 835.00 | 1 444 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 346.00 | | 700 666.00 | 7 672 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 247.00 | | 8 194.00 | 362 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 386.00 | | | 335 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737 073.00 | 542 643.00 | 58 023.00 | 5 737 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 418.00 | 68 326.00 | 3 883.00 | 826 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 655.00 | 474 317.00 | 54 140.00 | 4 910 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 497 347.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | 1 646.00 | 2 324.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 1 646.00 | 2 324.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 435.00 | 1 498 993.00 | 18 864.00 | 22 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762 818.00 | 2 762 818.00 | | 2 762 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 406.00 | 793 406.00 | | 793 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 801.00 | 594 801.00 | | 594 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037 032.00 | 180 246.00 | 11 856 785.00 | 12 037 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 441.00 | | 370 441.00 | 370 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 981.00 | 2 598 981.00 | | 2 598 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 258 668.00 | 258 668.00 | | 258 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289 090.00 | 1 577 900.00 | 5 711 190.00 | 7 289 090.00 |
VI Groupe et associés | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 760.00 | | | 878 760.00 |
VP Divers | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 381.00 | 534 381.00 | | 534 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 481.00 | 1 541 481.00 | | 1 541 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 784.00 | 4 991 343.00 | 370 441.00 | 5 361 784.00 |
VW T.V.A. | 335 432.00 | 335 432.00 | | 335 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 566 014.00 | 6 998 038.00 | 17 567 975.00 | 24 566 014.00 |