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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 016.00 | 826 418.00 | 154 598.00 | 981 016.00 |
AH Fonds commercial | 463 421.00 | | 463 421.00 | 463 421.00 |
AP Constructions | 1 079 942.00 | 364 686.00 | 715 257.00 | 1 079 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 020.00 | 1 684 761.00 | 212 259.00 | 1 897 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232 907.00 | 2 861 209.00 | 1 371 698.00 | 4 232 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 477.00 | | 462 477.00 | 462 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 247.00 | | 362 247.00 | 362 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 029.00 | 5 737 073.00 | 3 741 956.00 | 9 479 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315 881.00 | | 8 315 881.00 | 8 315 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 948.00 | | 738 948.00 | 738 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 835.00 | 5 895.00 | 2 503 940.00 | 2 509 835.00 |
BZ Autres créances | 1 259 443.00 | | 1 259 443.00 | 1 259 443.00 |
CF Disponibilités | 9 428 335.00 | | 9 428 335.00 | 9 428 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485 820.00 | | 1 485 820.00 | 1 485 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 741 683.00 | 5 895.00 | 23 735 788.00 | 23 741 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 220 712.00 | 5 742 968.00 | 27 477 744.00 | 33 220 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 083.00 | 2 744 083.00 | | 2 744 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132.00 | 450 132.00 | | 450 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | -1 400 000.00 | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 969.00 | 3 286 289.00 | | 1 850 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 413.00 | 119 254.00 | | 103 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 006.00 | 5 474 167.00 | | 4 223 006.00 |
DP Provisions pour risques | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180 718.00 | 1 603 748.00 | | 8 180 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 763.00 | 379 697.00 | | 91 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 038.00 | 30 030.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 010.00 | 2 063 951.00 | | 2 684 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 019.00 | 1 823 208.00 | | 1 652 019.00 |
EA Autres dettes | 10 602 650.00 | 8 259 607.00 | | 10 602 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 238 198.00 | 14 160 240.00 | | 23 238 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 744.00 | 19 650 947.00 | | 27 477 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 784 022.00 | 17 822.00 | 22 801 845.00 | 22 784 022.00 |
FG Production vendue services | 870 409.00 | | 870 409.00 | 870 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 431.00 | 17 822.00 | 23 672 254.00 | 23 654 431.00 |
FM Production stockée | | | -57 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 732 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 886 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 18 534.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 129.00 | 45 841.00 | | 142 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 795.00 | 64 375.00 | | 143 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 214.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 701.00 | 2 682.00 | | 114 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 248.00 | 19 436.00 | | 115 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 546.00 | 44 939.00 | | 28 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 639.00 | 551 411.00 | | 258 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 509.00 | 1 538 390.00 | | 578 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 876 587.00 | 28 504 137.00 | | 23 876 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 618.00 | 25 217 848.00 | | 22 025 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 969.00 | 3 286 289.00 | | 1 850 969.00 |