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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 544.00 | 786 530.00 | 80 015.00 | 866 544.00 |
AH Fonds commercial | 463 421.00 | | 463 421.00 | 463 421.00 |
AP Constructions | 1 079 942.00 | 202 694.00 | 877 248.00 | 1 079 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 392.00 | 1 574 712.00 | 198 680.00 | 1 773 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 193.00 | 2 122 268.00 | 1 458 925.00 | 3 581 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360 839.00 | | 360 839.00 | 360 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 311.00 | 4 686 204.00 | 3 523 107.00 | 8 209 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506 195.00 | | 7 506 195.00 | 7 506 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 877.00 | | 780 877.00 | 780 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 679.00 | 18 828.00 | 2 101 851.00 | 2 120 679.00 |
BZ Autres créances | 1 061 360.00 | | 1 061 360.00 | 1 061 360.00 |
CF Disponibilités | 3 409 691.00 | | 3 409 691.00 | 3 409 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177 046.00 | | 1 177 046.00 | 1 177 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 242 655.00 | 18 828.00 | 16 223 827.00 | 16 242 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 451 966.00 | 4 705 032.00 | 19 746 934.00 | 24 451 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 083.00 | 2 744 083.00 | | 2 744 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 132.00 | 450 132.00 | | 450 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 000.00 | -1 800 000.00 | | -1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 675.00 | 3 584 347.00 | | 3 246 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 236.00 | 5 252 971.00 | | 5 066 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 44 967.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 44 967.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 767.00 | 3 714 216.00 | | 3 246 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 792.00 | 84 569.00 | | 67 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886.00 | 17 262.00 | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 488.00 | 1 432 385.00 | | 1 876 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 081.00 | 1 882 081.00 | | 1 677 081.00 |
EA Autres dettes | 7 781 684.00 | 7 405 281.00 | | 7 781 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 670 699.00 | 14 535 795.00 | | 14 670 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 746 934.00 | 19 833 732.00 | | 19 746 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 876.00 | 7 638.00 | | 5 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 577 464.00 | 33 172.00 | 26 610 636.00 | 26 577 464.00 |
FG Production vendue services | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 707 667.00 | 33 172.00 | 26 740 839.00 | 26 707 667.00 |
FM Production stockée | | | -87 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 928 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 15 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 520 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | 11 407.00 | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 617.00 | 8 000.00 | | 139 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 109.00 | 19 407.00 | | 177 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 419.00 | 3 060.00 | | 40 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 701.00 | 6 569.00 | | 129 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 120.00 | 19 629.00 | | 170 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | -223.00 | | 6 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 598.00 | 529 694.00 | | 468 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 813.00 | 1 800 122.00 | | 1 526 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 109 744.00 | 27 036 410.00 | | 27 109 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 863 069.00 | 23 452 062.00 | | 23 863 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 675.00 | 3 584 347.00 | | 3 246 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 999.00 | | 868 294.00 | 7 679 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 289.00 | 360 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 080.00 | 232 903.00 | 5 209 311.00 | 106 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 362.00 | 1 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 079.00 | 8.00 | 6 518 507.00 | 106 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 634.00 | | 34 694.00 | 1 308 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980 442.00 | | 829 396.00 | 5 980 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 924.00 | | 4 204.00 | 390 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 869.00 | 494 249.00 | 68 914.00 | 4 260 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 741.00 | 89 287.00 | 11 498.00 | 708 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 127.00 | 404 962.00 | 57 415.00 | 3 552 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 967.00 | | 34 967.00 | 44 967.00 |
6T Sur comptes clients | 19 416.00 | 794.00 | 1 382.00 | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | 794.00 | 1 382.00 | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 383.00 | 794.00 | 36 349.00 | 64 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 1 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 488.00 | 1 876 488.00 | | 1 876 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 260.00 | 799 260.00 | | 799 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 645.00 | 584 645.00 | | 584 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781 684.00 | 7 781 684.00 | | 7 781 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 839.00 | 360 839.00 | | 360 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 071.00 | | | 2 091 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VB T. V. A. | 218 156.00 | | | 218 156.00 |
VC Groupe et associés | 729 760.00 | | | 729 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 891.00 | 1 098 536.00 | 1 949 649.00 | 3 237 891.00 |
VI Groupe et associés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 992.00 | | | 1 067 992.00 |
VP Divers | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 046.00 | | | 1 177 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 925.00 | 4 359 085.00 | 360 839.00 | 4 719 925.00 |
VW T.V.A. | 177 310.00 | 177 310.00 | | 177 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 649 812.00 | 12 510 457.00 | 1 949 649.00 | 14 649 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |