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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 985.00 | 10 996.00 | 32 989.00 | 43 985.00 |
AH Fonds commercial | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 407.00 | 16 584.00 | 4 823.00 | 21 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 683.00 | 27 580.00 | 114 103.00 | 141 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 765.00 | 5 565.00 | 155 200.00 | 160 765.00 |
BZ Autres créances | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
CF Disponibilités | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 933.00 | 5 565.00 | 923 368.00 | 928 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 616.00 | 33 145.00 | 1 037 471.00 | 1 070 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 463.00 | 273 375.00 | | 329 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 56 088.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 532 874.00 | 338 263.00 | | 532 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 484.00 | 64 286.00 | | 23 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 829.00 | 164 930.00 | | 205 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 805.00 | 69 801.00 | | 91 805.00 |
EA Autres dettes | 75 283.00 | 10 499.00 | | 75 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 407.00 | 17 829.00 | | 65 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 596.00 | 327 345.00 | | 504 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 471.00 | 665 608.00 | | 1 037 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 871.00 | | 3 016 871.00 | 3 016 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 871.00 | | 3 016 871.00 | 3 016 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 10 836.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 10 836.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 249.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 249.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 10 587.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 22 910.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 267.00 | 1 709 207.00 | | 3 032 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 443.00 | 1 653 119.00 | | 3 008 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 56 088.00 | | 23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 559.00 | 11 612.00 | 56 591.00 | 72 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 10 996.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 616.00 | 55 091.00 | 71 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 829.00 | 205 829.00 | | 205 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 789.00 | 8 913.00 | 33 876.00 | 42 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VP Divers | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 577.00 | 245 437.00 | 140.00 | 245 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 112.00 | 447 236.00 | 33 876.00 | 481 112.00 |