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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
AH Fonds commercial | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 494.00 | 20 445.00 | 2 049.00 | 22 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 300.00 | 67 460.00 | 80 841.00 | 148 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 315.00 | 5 565.00 | 71 750.00 | 77 315.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 076.00 | | 370 076.00 | 370 076.00 |
CF Disponibilités | 1 015 401.00 | | 1 015 401.00 | 1 015 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 480.00 | 5 565.00 | 1 532 915.00 | 1 538 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 780.00 | 73 025.00 | 1 613 755.00 | 1 686 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 527.00 | 570 208.00 | | 446 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 408.00 | -123 681.00 | | 391 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 522.00 | 626 114.00 | | 1 017 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 809.00 | 420 818.00 | | 398 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 549.00 | 116 973.00 | | 28 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 71 229.00 | | 63 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 23 736.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | 46 459.00 | 220 055.00 | | 46 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 005.00 | 4 301.00 | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 233.00 | 857 112.00 | | 596 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 755.00 | 1 483 225.00 | | 1 613 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 967.00 | 728 691.00 | | 258 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 96.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 106.00 | | 983 106.00 | 983 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 106.00 | | 983 106.00 | 983 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 039.00 | 1 007.00 | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 039.00 | 1 007.00 | | 11 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 9.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 9.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 826.00 | 998.00 | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 274.00 | 738 641.00 | | 1 630 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 865.00 | 862 322.00 | | 1 238 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 408.00 | -123 681.00 | | 391 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 800.00 | | 2 500.00 | 145 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 995.00 | | 2 500.00 | 32 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 418.00 | 1 042.00 | | 66 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 1 042.00 | | 19 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 500.00 | 140.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 152.00 | 89 435.00 | 308 717.00 | 398 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 642.00 | 155 502.00 | 140.00 | 155 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 684.00 | 258 967.00 | 308 717.00 | 567 684.00 |