| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 015.00 | 46 914.00 | 101.00 | 47 015.00 |
AH Fonds commercial | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 494.00 | 18 361.00 | 4 133.00 | 22 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 800.00 | 65 275.00 | 80 525.00 | 145 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 067.00 | 5 565.00 | 115 502.00 | 121 067.00 |
BZ Autres créances | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 014.00 | | 270 014.00 | 270 014.00 |
CF Disponibilités | 615 140.00 | | 615 140.00 | 615 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 585.00 | 5 565.00 | 1 120 020.00 | 1 125 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 385.00 | 70 840.00 | 1 200 545.00 | 1 271 385.00 |
CU Autres participations | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 612.00 | 353 288.00 | | 446 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 596.00 | 93 324.00 | | 123 596.00 |
DL TOTAL (I) | 749 794.00 | 626 199.00 | | 749 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 982.00 | 33 882.00 | | 24 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 698.00 | 24 903.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 174.00 | 146 338.00 | | 150 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 74 376.00 | | 60 187.00 |
EA Autres dettes | 129 054.00 | 139 986.00 | | 129 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 657.00 | 67 076.00 | | 64 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 751.00 | 486 561.00 | | 450 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 545.00 | 1 112 759.00 | | 1 200 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 149.00 | 436 740.00 | | 413 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503 004.00 | | 4 503 004.00 | 4 503 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 004.00 | | 4 503 004.00 | 4 503 004.00 |
FQ Autres produits | | | 18 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 4 718.00 | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 4 718.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 4 020.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 530.00 | 31 732.00 | | 47 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 685.00 | 4 456 872.00 | | 4 525 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 089.00 | 4 363 547.00 | | 4 402 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 596.00 | 93 324.00 | | 123 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 964.00 | | 1 836.00 | 143 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | | 1 836.00 | 20 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 13 435.00 | 65 275.00 | 51 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | 12 511.00 | 46 914.00 | 34 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 924.00 | 18 361.00 | 17 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 921.00 | 9 017.00 | 15 904.00 | 24 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 571.00 | 240 431.00 | 140.00 | 240 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 053.00 | 413 149.00 | 15 904.00 | 429 053.00 |