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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
AH Fonds commercial | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 494.00 | 19 403.00 | 3 091.00 | 22 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 800.00 | 66 418.00 | 79 382.00 | 145 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 344.00 | 5 565.00 | 39 779.00 | 45 344.00 |
BZ Autres créances | 246 143.00 | | 246 143.00 | 246 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 042.00 | | 370 042.00 | 370 042.00 |
CF Disponibilités | 714 197.00 | | 714 197.00 | 714 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 408.00 | 5 565.00 | 1 403 843.00 | 1 409 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 208.00 | 71 983.00 | 1 483 225.00 | 1 555 208.00 |
CU Autres participations | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 208.00 | 446 612.00 | | 570 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 681.00 | 123 596.00 | | -123 681.00 |
DL TOTAL (I) | 626 114.00 | 749 794.00 | | 626 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 818.00 | 24 982.00 | | 420 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 973.00 | 21 698.00 | | 116 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 150 174.00 | | 71 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | 60 187.00 | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 220 055.00 | 129 054.00 | | 220 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 301.00 | 64 657.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 112.00 | 450 751.00 | | 857 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 225.00 | 1 200 545.00 | | 1 483 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 691.00 | 413 149.00 | | 728 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 891.00 | | 638 891.00 | 638 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 891.00 | | 638 891.00 | 638 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 1 391.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 1 391.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 1 391.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 641.00 | 4 525 685.00 | | 738 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 322.00 | 4 402 089.00 | | 862 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 681.00 | 123 596.00 | | -123 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 275.00 | 1 143.00 | 66 418.00 | 65 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 914.00 | 101.00 | 47 015.00 | 46 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 1 042.00 | 19 403.00 | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 055.00 | 220 055.00 | | 220 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 722.00 | 409 274.00 | 11 448.00 | 420 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 309.00 | 325 169.00 | 140.00 | 325 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 139.00 | 728 691.00 | 11 448.00 | 740 139.00 |