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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 818 271.00 | | 8 818 271.00 | 8 818 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 899 678.00 | 696.00 | 8 898 982.00 | 8 899 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CF Disponibilités | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 492.00 | | 178 492.00 | 178 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 170.00 | 696.00 | 9 077 474.00 | 9 078 170.00 |
CU Autres participations | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 6 459 887.00 | | | 6 459 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 570.00 | | | 6 590 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 656.00 | | | 1 625 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 763.00 | | | 839 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 904.00 | | | 2 486 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 077 474.00 | | | 9 077 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 358.00 | | | 1 015 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 385.00 | | | -58 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 325.00 | | | 9 231 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 184.00 | 8 898 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 647.00 | 8 899 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 463.00 | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187 166.00 | | | 9 187 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 159.00 | | 43 463.00 | 44 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 159.00 | | 43 463.00 | 44 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 070.00 | 823 070.00 | | 823 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 818 271.00 | | | 8 818 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 656.00 | 154 110.00 | 546 256.00 | 1 625 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 498.00 | | | 147 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 905 425.00 | 87 154.00 | 8 818 271.00 | 8 905 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 904.00 | 1 015 358.00 | 546 256.00 | 2 486 904.00 |