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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 166 674.00 | 230 106.00 | 936 568.00 | 1 166 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 717 247.00 | | 8 717 247.00 | 8 717 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 327.00 | 230 802.00 | 9 736 526.00 | 9 967 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
CF Disponibilités | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 129.00 | | 177 129.00 | 177 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 456.00 | 230 802.00 | 9 913 655.00 | 10 144 456.00 |
CU Autres participations | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 6 536 486.00 | | | 6 536 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 499.00 | | | 6 636 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 203.00 | | | 1 465 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 916.00 | | | 1 764 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EA Autres dettes | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 156.00 | | | 3 277 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 655.00 | | | 9 913 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 486.00 | | | 1 235 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 352.00 | | 940 000.00 | 9 128 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 024.00 | 8 797 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 024.00 | 9 967 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 369.00 | | 940 000.00 | 229 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898 982.00 | | | 8 898 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 369.00 | 1 432.00 | | 229 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 369.00 | 1 432.00 | | 229 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629 580.00 | 912 080.00 | 410 000.00 | 1 629 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 717 247.00 | | 8 717 247.00 | 8 717 247.00 |
UX Autres créances clients | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 203.00 | 141 033.00 | 597 088.00 | 1 465 203.00 |
VI Groupe et associés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 140.00 | | | 1 656 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845 210.00 | 127 963.00 | 8 717 247.00 | 8 845 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 156.00 | 1 235 486.00 | 1 007 088.00 | 3 277 156.00 |