| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 166 674.00 | 281 673.00 | 885 001.00 | 1 166 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 109 938.00 | | 8 109 938.00 | 8 109 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 019.00 | 282 368.00 | 9 077 650.00 | 9 360 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CF Disponibilités | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 350.00 | 282 368.00 | 9 161 982.00 | 9 444 350.00 |
CU Autres participations | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 6 582 415.00 | | | 6 582 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 566.00 | | | 6 719 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 273.00 | | | 1 324 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 261.00 | | | 1 090 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 416.00 | | | 2 442 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 982.00 | | | 9 161 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 221.00 | | | 1 261 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 530.00 | | | -67 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 068.00 | | | 83 068.00 |