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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 166 674.00 | 333 239.00 | 833 434.00 | 1 166 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 186 390.00 | | 8 186 390.00 | 8 186 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 436 471.00 | 333 935.00 | 9 102 536.00 | 9 436 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 367.00 | | 248 367.00 | 248 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 838.00 | 333 935.00 | 9 350 903.00 | 9 684 838.00 |
CU Autres participations | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 6 665 482.00 | | | 6 665 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 978.00 | | | 6 842 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 844.00 | | | 1 260 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 284.00 | | | 1 226 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 925.00 | | | 2 507 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 903.00 | | | 9 350 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 478.00 | | | -68 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |