| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 376.00 | 277 886.00 | 401 490.00 | 679 376.00 |
AP Constructions | 1 552 636.00 | 209 110.00 | 1 343 527.00 | 1 552 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 013.00 | 486 996.00 | 1 745 017.00 | 2 232 013.00 |
BZ Autres créances | 2 044 824.00 | | 2 044 824.00 | 2 044 824.00 |
CF Disponibilités | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 898.00 | | 2 154 898.00 | 2 154 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 911.00 | 486 996.00 | 3 899 916.00 | 4 386 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 631.00 | | | 1 560 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 627.00 | | | -121 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 494.00 | | | 2 963 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 833.00 | | | 770 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EA Autres dettes | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 421.00 | | | 936 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 916.00 | | | 3 899 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 684.00 | | 360 684.00 | 360 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 684.00 | | 360 684.00 | 360 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 684.00 | | | 360 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 311.00 | | | 482 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 627.00 | | | -121 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 013.00 | | 679 376.00 | 2 232 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 376.00 | 2 232 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 376.00 | 2 232 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 013.00 | | 679 376.00 | 2 232 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 441.00 | 142 669.00 | | 66 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | 142 669.00 | | 66 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 987.00 | | | 2 014 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 833.00 | 83 333.00 | 333 334.00 | 770 833.00 |
VI Groupe et associés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 824.00 | 2 044 824.00 | | 2 044 824.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 421.00 | 248 922.00 | 333 334.00 | 936 421.00 |