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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 376.00 | 259 002.00 | 420 375.00 | 679 376.00 |
AP Constructions | 1 552 636.00 | 260 063.00 | 1 292 573.00 | 1 552 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 013.00 | 519 065.00 | 1 712 948.00 | 2 232 013.00 |
BZ Autres créances | 2 150 733.00 | | 2 150 733.00 | 2 150 733.00 |
CF Disponibilités | 207 918.00 | | 207 918.00 | 207 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 652.00 | | 2 358 652.00 | 2 358 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 665.00 | 519 065.00 | 4 071 600.00 | 4 590 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 004.00 | 1 560 631.00 | | 1 439 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 983.00 | -121 627.00 | | 207 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 478.00 | 2 963 494.00 | | 3 171 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 500.00 | 770 833.00 | | 687 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 256.00 | 89 647.00 | | 193 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 17 306.00 | | 19 350.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 58 635.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 122.00 | 936 421.00 | | 900 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 600.00 | 3 899 916.00 | | 4 071 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 573.00 | | 376 573.00 | 376 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 573.00 | | 376 573.00 | 376 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 457.00 | 360 684.00 | | 395 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 474.00 | 482 311.00 | | 187 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 983.00 | -121 627.00 | | 207 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 013.00 | | | 2 232 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 013.00 | | | 2 232 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 110.00 | 50 953.00 | | 209 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 110.00 | 50 953.00 | | 209 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 277 886.00 | | 18 884.00 | 277 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 886.00 | | 18 884.00 | 277 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 886.00 | | 18 884.00 | 277 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 737.00 | 2 145 737.00 | | 2 145 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 500.00 | 83 334.00 | 333 334.00 | 687 500.00 |
VI Groupe et associés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 734.00 | 2 150 734.00 | | 2 150 734.00 |
VW T.V.A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 122.00 | 295 957.00 | 333 334.00 | 900 122.00 |