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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 376.00 | 106 142.00 | 573 234.00 | 679 376.00 |
AP Constructions | 1 552 636.00 | 412 922.00 | 1 139 713.00 | 1 552 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 012.00 | 519 064.00 | 1 712 949.00 | 2 232 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BZ Autres créances | 2 279 826.00 | | 2 279 826.00 | 2 279 826.00 |
CF Disponibilités | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 730.00 | | 2 929 730.00 | 2 929 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 742.00 | 519 064.00 | 4 642 678.00 | 5 161 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 712.00 | 1 880 050.00 | | 2 131 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 584.00 | 251 662.00 | | 293 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 786.00 | 3 656 202.00 | | 3 949 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 499.00 | 520 832.00 | | 437 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 793.00 | 209 438.00 | | 223 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | 23 777.00 | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 891.00 | 754 065.00 | | 692 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 678.00 | 4 410 268.00 | | 4 642 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 943.00 | 178 742.00 | | 204 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 942.00 | | 467 942.00 | 467 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 942.00 | | 467 942.00 | 467 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 914.00 | | | 518 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 329.00 | | | 225 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 013.00 | | | 2 232 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 013.00 | | | 2 232 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 969.00 | 50 953.00 | | 361 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 969.00 | 50 953.00 | | 361 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
UX Autres créances clients | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 501.00 | 2 253 501.00 | | 2 253 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 500.00 | 83 333.00 | 333 334.00 | 437 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 317.00 | 2 344 317.00 | | 2 344 317.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 891.00 | 204 944.00 | 467 115.00 | 692 891.00 |