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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AN Terrains | 165 178.00 | 60 384.00 | 104 794.00 | 165 178.00 |
AP Constructions | 1 111 168.00 | 1 035 388.00 | 75 780.00 | 1 111 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 395.00 | 1 151 196.00 | 184 200.00 | 1 335 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 213.00 | 167 604.00 | 41 610.00 | 209 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 400.00 | 2 550 383.00 | 651 018.00 | 3 201 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 374.00 | | 226 374.00 | 226 374.00 |
BN En cours de production de biens | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 164.00 | 104 295.00 | 1 328 870.00 | 1 433 164.00 |
BZ Autres créances | 691 452.00 | | 691 452.00 | 691 452.00 |
CF Disponibilités | 1 093 505.00 | | 1 093 505.00 | 1 093 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 621.00 | | 346 621.00 | 346 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 819.00 | 104 295.00 | 3 778 524.00 | 3 882 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 219.00 | 2 654 677.00 | 4 429 542.00 | 7 084 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 986.00 | 154 336.00 | | 157 986.00 |
DG Autres réserves | 1 504 914.00 | 1 283 821.00 | | 1 504 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 333.00 | 224 743.00 | | -422 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 567.00 | 3 262 900.00 | | 2 840 567.00 |
DP Provisions pour risques | 112 950.00 | 156 350.00 | | 112 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 950.00 | 156 350.00 | | 112 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 758.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 10 481.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 465.00 | 1 389 496.00 | | 1 006 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 342.00 | 279 162.00 | | 410 342.00 |
EA Autres dettes | 39 198.00 | 92 009.00 | | 39 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 137.00 | 62 476.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 025.00 | 1 834 382.00 | | 1 476 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 542.00 | 5 253 632.00 | | 4 429 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 025.00 | 1 834 382.00 | | 1 476 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 077.00 | | 215 323.00 | 2 986 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 076.00 | | 52 985.00 | 135 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 921.00 | | 160 058.00 | 2 689 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 080.00 | | 2 280.00 | 161 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 494.00 | 105 888.00 | | 2 444 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 076.00 | 735.00 | | 135 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 418.00 | 105 153.00 | | 2 309 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 350.00 | 42 950.00 | 86 350.00 | 156 350.00 |
6T Sur comptes clients | 92 204.00 | 20 185.00 | 8 094.00 | 92 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 204.00 | 20 185.00 | 8 094.00 | 92 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 554.00 | 63 135.00 | 94 444.00 | 248 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 512.00 | 8 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 950.00 | 86 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 465.00 | 1 006 465.00 | | 1 006 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 218.00 | | | 1 308 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VC Groupe et associés | 237 208.00 | | | 237 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 533.00 | | | 350 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 621.00 | | | 346 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 389.00 | 2 472 389.00 | | 2 472 389.00 |
VW T.V.A. | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 025.00 | 1 476 025.00 | | 1 476 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |