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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 412.00 | 93 092.00 | 7 320.00 | 100 412.00 |
AH Fonds commercial | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
AN Terrains | 134 651.00 | 36 143.00 | 98 508.00 | 134 651.00 |
AP Constructions | 1 111 168.00 | 1 091 063.00 | 20 105.00 | 1 111 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 249.00 | 1 237 041.00 | 176 208.00 | 1 413 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 435.00 | 131 928.00 | 49 507.00 | 181 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 449.00 | 2 589 267.00 | 583 182.00 | 3 172 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
BN En cours de production de biens | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 031.00 | 26 745.00 | 1 056 286.00 | 1 083 031.00 |
BZ Autres créances | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
CF Disponibilités | 1 401 902.00 | | 1 401 902.00 | 1 401 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 147.00 | | 293 147.00 | 293 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 363.00 | 26 745.00 | 3 214 618.00 | 3 241 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 813.00 | 2 616 013.00 | 3 797 800.00 | 6 413 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 447 377.00 | 718 339.00 | | 447 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 066.00 | -270 961.00 | | -370 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 312.00 | 2 207 377.00 | | 1 837 312.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 480.00 | 201 543.00 | | 900 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 188.00 | 1 114 423.00 | | 638 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 139.00 | 317 268.00 | | 391 139.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 8 017.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 589.00 | 1 656 503.00 | | 1 937 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 800.00 | 3 863 881.00 | | 3 797 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 589.00 | 1 656 503.00 | | 1 937 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 312.00 | | 101 878.00 | 3 432 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 740.00 | 3 172 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 076.00 | 167 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 664.00 | 2 840 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 881.00 | | 51 102.00 | 196 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 070.00 | | 50 096.00 | 3 072 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 360.00 | | 680.00 | 163 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 170.00 | 191 133.00 | 340 036.00 | 2 738 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 119.00 | 3 049.00 | 80 076.00 | 170 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 051.00 | 188 083.00 | 259 960.00 | 2 568 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 188.00 | 638 188.00 | | 638 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 946.00 | 1 050 946.00 | | 1 050 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 147.00 | 293 147.00 | | 293 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 226.00 | 1 576 226.00 | | 1 576 226.00 |
VW T.V.A. | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 589.00 | 1 937 589.00 | | 1 937 589.00 |