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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 311.00 | 136 945.00 | 367.00 | 137 311.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AN Terrains | 165 178.00 | 63 976.00 | 101 202.00 | 165 178.00 |
AP Constructions | 1 111 168.00 | 1 067 202.00 | 43 966.00 | 1 111 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 908.00 | 1 238 021.00 | 293 887.00 | 1 531 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 112.00 | 198 851.00 | 43 261.00 | 242 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 312.00 | 2 704 996.00 | 727 316.00 | 3 432 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 667.00 | | 215 667.00 | 215 667.00 |
BN En cours de production de biens | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 055.00 | 22 009.00 | 1 198 046.00 | 1 220 055.00 |
BZ Autres créances | 657 022.00 | | 657 022.00 | 657 022.00 |
CF Disponibilités | 682 113.00 | | 682 113.00 | 682 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 246.00 | | 306 246.00 | 306 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 574.00 | 22 009.00 | 3 136 565.00 | 3 158 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 886.00 | 2 727 005.00 | 3 863 881.00 | 6 590 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 718 339.00 | 1 080 567.00 | | 718 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 961.00 | -362 228.00 | | -270 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 377.00 | 2 478 339.00 | | 2 207 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 543.00 | 665.00 | | 201 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 6 544.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 423.00 | 1 383 827.00 | | 1 114 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 268.00 | 362 066.00 | | 317 268.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | 35 363.00 | | 8 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 503.00 | 1 788 465.00 | | 1 656 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 881.00 | 4 266 804.00 | | 3 863 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 503.00 | 1 788 465.00 | | 1 656 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 821.00 | | 166 704.00 | 3 335 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 213.00 | 3 432 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 213.00 | 3 079 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 061.00 | | 1 500.00 | 188 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 400.00 | | 165 204.00 | 2 984 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 198.00 | 118 012.00 | 70 213.00 | 2 657 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 811.00 | 1 133.00 | | 135 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 387.00 | 116 878.00 | 70 213.00 | 2 521 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 423.00 | 1 114 423.00 | | 1 114 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 653.00 | 1 193 653.00 | | 1 193 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VC Groupe et associés | 467 481.00 | 467 481.00 | | 467 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 246.00 | 306 246.00 | | 306 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 475.00 | 2 184 475.00 | | 2 184 475.00 |
VW T.V.A. | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 503.00 | 1 656 503.00 | | 1 656 503.00 |