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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AN Terrains | 165 178.00 | 62 180.00 | 102 998.00 | 165 178.00 |
AP Constructions | 1 111 168.00 | 1 051 295.00 | 59 873.00 | 1 111 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 211.00 | 1 224 693.00 | 214 518.00 | 1 439 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 818.00 | 183 218.00 | 56 600.00 | 239 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 821.00 | 2 657 198.00 | 678 623.00 | 3 335 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
BN En cours de production de biens | 142 362.00 | | 142 362.00 | 142 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 391.00 | 105 755.00 | 1 275 637.00 | 1 381 391.00 |
BZ Autres créances | 754 119.00 | | 754 119.00 | 754 119.00 |
CF Disponibilités | 927 188.00 | | 927 188.00 | 927 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 935.00 | 105 755.00 | 3 588 181.00 | 3 693 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 756.00 | 2 762 952.00 | 4 266 804.00 | 7 029 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 157 986.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 567.00 | 1 504 914.00 | | 1 080 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 228.00 | -422 333.00 | | -362 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 339.00 | 2 840 567.00 | | 2 478 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 266.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | 7 617.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 827.00 | 1 006 465.00 | | 1 383 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 066.00 | 410 342.00 | | 362 066.00 |
EA Autres dettes | 35 363.00 | 39 198.00 | | 35 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 465.00 | 1 476 025.00 | | 1 788 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 804.00 | 4 429 542.00 | | 4 266 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 465.00 | 1 476 025.00 | | 1 788 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 400.00 | | 134 420.00 | 3 201 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 979.00 | | 134 420.00 | 2 849 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 383.00 | 106 815.00 | | 2 550 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 572.00 | 106 815.00 | | 2 414 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
6T Sur comptes clients | 104 295.00 | 22 706.00 | 21 246.00 | 104 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 295.00 | 22 706.00 | 21 246.00 | 104 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 245.00 | 22 706.00 | 134 196.00 | 217 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 707.00 | 21 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 827.00 | 1 383 827.00 | | 1 383 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 678.00 | 1 254 678.00 | | 1 254 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 400 138.00 | 400 138.00 | | 400 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 274.00 | 278 274.00 | | 278 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 431.00 | 270 431.00 | | 270 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 094.00 | 2 407 094.00 | | 2 407 094.00 |
VW T.V.A. | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 465.00 | 1 788 465.00 | | 1 788 465.00 |