| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 435.00 | 24 827.00 | 33 608.00 | 58 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
AN Terrains | 246 842.00 | 159 325.00 | 87 518.00 | 246 842.00 |
AP Constructions | 3 184 438.00 | 2 452 518.00 | 731 921.00 | 3 184 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 414.00 | 5 095 514.00 | 863 899.00 | 5 959 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 037.00 | 94 936.00 | 4 101.00 | 99 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BF Prêts | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 146.00 | 7 827 119.00 | 1 730 027.00 | 9 557 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 663.00 | 12 750.00 | 350 913.00 | 363 663.00 |
BN En cours de production de biens | 431 899.00 | | 431 899.00 | 431 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 427.00 | 105 880.00 | 2 145 547.00 | 2 251 427.00 |
BZ Autres créances | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CF Disponibilités | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 848.00 | 118 630.00 | 3 075 218.00 | 3 193 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 994.00 | 7 945 749.00 | 4 805 245.00 | 12 750 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 112 976.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | 445 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 450.00 | 332 300.00 | | 272 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326.00 | 2 652.00 | | 1 326.00 |
DK Provisions réglementées | | 287 814.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 297 678.00 | 3 054 972.00 | | 2 297 678.00 |
DP Provisions pour risques | 345 650.00 | 420 050.00 | | 345 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 390.00 | 420 050.00 | | 730 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 214.00 | 305 182.00 | | 353 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 403.00 | 1 053 151.00 | | 700 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 923.00 | 683 803.00 | | 695 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 17 981.00 | | 4 964.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | 202 975.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 177.00 | 2 263 092.00 | | 1 777 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 245.00 | 5 738 115.00 | | 4 805 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 177.00 | | | 1 777 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 502 375.00 | 1 948 267.00 | 7 450 641.00 | 5 502 375.00 |
FG Production vendue services | 180 086.00 | 71 695.00 | 251 781.00 | 180 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 460.00 | 2 019 962.00 | 7 702 422.00 | 5 682 460.00 |
FM Production stockée | | | 23 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 185.00 | 101 535.00 | | 337 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | 2 652.00 | | 1 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 814.00 | 63 064.00 | | 287 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 325.00 | 167 251.00 | | 626 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | 59 661.00 | | 8 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 112.00 | 19 483.00 | | 280 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 985.00 | 79 144.00 | | 321 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 340.00 | 88 107.00 | | 304 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 785.00 | 54 159.00 | | 32 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | -16 302.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 816.00 | 9 289 255.00 | | 8 520 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 367.00 | 8 956 955.00 | | 8 248 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 450.00 | 332 300.00 | | 272 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829 970.00 | | 137 072.00 | 9 829 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 896.00 | 9 557 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 504.00 | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 392.00 | 9 490 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 354.00 | | 10 818.00 | 81 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 748 616.00 | | 118 048.00 | 9 748 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 064.00 | 440 294.00 | 402 239.00 | 7 789 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 925.00 | 6 773.00 | 30 871.00 | 48 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740 139.00 | 433 521.00 | 371 368.00 | 7 740 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 050.00 | 384 815.00 | 74 475.00 | 420 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 494.00 | 384 815.00 | 362 289.00 | 826 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 704.00 | 74 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 112.00 | 287 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 403.00 | 700 403.00 | | 700 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UP Prêts | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 405.00 | | | 2 127 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
VB T. V. A. | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 321.00 | 202 321.00 | | 202 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 723.00 | 2 225 495.00 | 132 228.00 | 2 357 723.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 177.00 | 1 777 177.00 | | 1 777 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |