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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 9 182.00 | 4 953.00 | 14 135.00 |
AN Terrains | 120 224.00 | 97 366.00 | 22 858.00 | 120 224.00 |
AP Constructions | 955 191.00 | 779 893.00 | 175 298.00 | 955 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 648.00 | 1 474 813.00 | 213 835.00 | 1 688 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BF Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 565.00 | 2 394 985.00 | 473 580.00 | 2 868 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 060.00 | | 166 060.00 | 166 060.00 |
BN En cours de production de biens | 237 637.00 | | 237 637.00 | 237 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 970.00 | 13 272.00 | 787 697.00 | 800 970.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 307.00 | 13 272.00 | 1 409 034.00 | 1 422 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 872.00 | 2 408 257.00 | 1 882 614.00 | 4 290 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 239.00 | | | 230 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 750.00 | | | 1 353 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 333.00 | | | 182 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
EA Autres dettes | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 391.00 | | | 504 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 614.00 | | | 1 882 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 391.00 | | | 504 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 339.00 | 597 836.00 | 2 638 175.00 | 2 040 339.00 |
FG Production vendue services | 37 645.00 | 39 696.00 | 77 342.00 | 37 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 984.00 | 637 533.00 | 2 715 516.00 | 2 077 984.00 |
FM Production stockée | | | -10 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 355 031.00 | | | 1 355 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 277.00 | | | 1 371 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356 967.00 | | | 1 356 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 192.00 | | | 1 358 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 746.00 | | | 4 083 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 507.00 | | | 3 853 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 239.00 | | | 230 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 655.00 | | 88 834.00 | 4 179 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 031.00 | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 924.00 | 2 868 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 893.00 | 2 847 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 549.00 | | 86 638.00 | 2 804 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 971.00 | | 2 196.00 | 1 360 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 923.00 | 103 019.00 | 42 957.00 | 2 334 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 2 117.00 | | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 858.00 | 100 902.00 | 42 957.00 | 2 327 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 598.00 | 959.00 | 3 084.00 | 26 598.00 |
6T Sur comptes clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 303.00 | | 1 355 031.00 | 1 368 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 901.00 | 959.00 | 1 358 115.00 | 1 394 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 355 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UP Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 785 043.00 | 785 043.00 | | 785 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 614.00 | 836 551.00 | 23 063.00 | 859 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 391.00 | 504 391.00 | | 504 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |